Global Player im traditionellen Finanzmarkt & im Crypto-Space verstehen!

Wir starten direkt mit den mächtigsten Investmentbanken:

• Goldman Sachs: Eine der größten und mächtigsten Investmentbanken der Welt, die in vielen Bereichen tätig ist, darunter Investmentbanking, Handel und Vermögensverwaltung.
• JPMorgan Chase: Eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt, das in den Bereichen Banking, Vermögensverwaltung und Handel tätig ist.
• Bank of America: Eine der größten Banken der Welt, die in den Bereichen Retail-Banking, Investmentbanking und Vermögensverwaltung tätig ist.
• Citigroup: Eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt, das in den Bereichen Banking, Vermögensverwaltung und Handel tätig ist.

Zudem werde ich hier in Bezug auf Kryptowährungen die absoluten Global Player aufführen und erklären:

Die Digital Currency Group (DCG) ist ein Investment- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Ausbau der Kryptowährungs- und Blockchain-Industrie konzentriert. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. DCG hat in viele Kryptowährungs- und Blockchain-Unternehmen investiert und hat auch eine Reihe von Tochtergesellschaften, darunter Grayscale, einen führenden Anbieter von Investmentprodukten, die auf Kryptowährungen basieren.

DCG hat auch eine Reihe von Partnern, darunter:

• CoinDesk: Eine führende Nachrichtenplattform für die Kryptowährungs- und Blockchain-Industrie.
• Genesis Trading: Ein Kryptowährungs-Handelsunternehmen, das institutionellen und professionellen Anlegern den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht. (Insolvent nach Chapter 11, Stand 20.01.2023!)
• BitGo: Ein Anbieter von Sicherheitslösungen für Kryptowährungen.
• BitPay: Ein Anbieter von Zahlungsdiensten für Kryptowährungen.
• Coinbase: Eine führende Kryptowährungsbörse, die es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu verwahren.
• Ripple: Ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Blockchain-basierten Zahlungslösungen konzentriert.
• Circle: Ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf den Handel mit Kryptowährungen und die Bereitstellung von Zahlungsdiensten konzentriert.

Dies sind nur einige Beispiele für die Partner von DCG. Das Unternehmen arbeitet auch mit vielen anderen Unternehmen und Organisationen in der Kryptowährungs- und Blockchain-Industrie zusammen. Um eine detaillierte Liste einsehen zu können, empfehle ich deren Website zu besuchen.

Grayscale ist eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group und ist ein führender Anbieter von Investmentprodukten, die auf Kryptowährungen basieren. Das Unternehmen bietet verschiedene Investmentfonds an, die es Anlegern ermöglichen, in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und andere zu investieren. Grayscale wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, es institutionellen und professionellen Anlegern zu erleichtern, in Kryptowährungen zu investieren, und hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Grayscale ist eine der bekanntesten Marken im Bereich der Kryptowährungen und wird oft als einer der wichtigsten Akteure in diesem Sektor angesehen.

Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ist ein Investmentfonds, der von der Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, Grayscale, angeboten wird. Der Fonds ist ausschließlich in Bitcoin investiert und bietet Anlegern die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung selbst kaufen und verwalten zu müssen.

Der GBTC ist ein Open-End-Fonds, das bedeutet, dass neue Anteile je nach Nachfrage emittiert werden können. Der Fonds wird täglich gehandelt und sein Nettoinventarwert wird auch täglich berechnet. Anleger können Anteile an dem Fonds erwerben oder verkaufen, wie sie es bei anderen börsengehandelten Fonds auch tun würden. Der GBTC ist der erste Bitcoin-Fonds, der an einer Börse gelistet wurde, und ist eine der bekanntesten Möglichkeiten für Anleger, in Bitcoin zu investieren.

BlackRock ist ein US-amerikanisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde 1988. Es ist eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt und verwaltet Vermögenswerte im Wert von mehr als 7 Billionen US-Dollar. BlackRock bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentfonds, ETFs (Exchange Traded Funds), institutionelle Vermögensverwaltung und Finanzberatung. Das Unternehmen ist in vielen Ländern tätig und hat Niederlassungen in vielen Hauptstädten der Welt. BlackRock wird oft als einer der wichtigsten Akteure im Finanzsektor angesehen und hat eine starke Präsenz in vielen Bereichen der Finanzindustrie.

BlackRock’s Aladdin ist eine proprietäre Technologieplattform, die von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, entwickelt wurde. Sie dient als Risikomanagement- und Portfolio-Optimierungstool für institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungen und Banken.

Ein wichtiger Bestandteil von Aladdin ist die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und Machine-Learning-Technologien. Dies ermöglicht es der Plattform, große Mengen an Finanzdaten zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren, um bessere Anlagestrategien zu entwickeln und Risiken besser zu identifizieren und zu verwalten.

Ein Beispiel für die Verwendung von KI in Aladdin ist die Anwendung von Natural Language Processing (NLP), um unstrukturierte Daten wie Nachrichtenartikel und Unternehmensberichte automatisch zu extrahieren und zu interpretieren. Diese Informationen können dann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen wie Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen vorherzusagen und die Auswirkungen auf die Portfolio-Performance zu bewerten.

Aladdin nutzt auch Machine Learning Technologien wie die Random Forest und Gradient Boosting Methoden, um historische Daten zu nutzen und Prognosen über die zukünftige Performance von Aktien, Anleihen und anderen Vermögenswerten zu treffen.

Insgesamt ermöglicht die KI in BlackRock’s Aladdin eine umfassende Analyse von Finanzdaten und bietet institutionellen Anlegern mehr Einblick und eine bessere Entscheidungsfindung in Bezug auf ihre Anlagestrategien und Portfolio-Management.

Wichtig um die Zusammenhänge besser verstehen zu können, sind im folgende auch diese wichtigen Marktakteure:

Venture Capital (VC) Unternehmen sind Fonds, die in junge, schnellwachsende Unternehmen investieren, die in der Regel noch keine Gewinne erwirtschaften. Sie erhalten dafür einen Anteil an dem Unternehmen und hoffen auf eine Wertsteigerung, wenn das Unternehmen erfolgreich wird oder an ein größeres Unternehmen verkauft wird. Hier sind einige der größten Venture Capital-Unternehmen weltweit:

1. Sequoia Capital: Mit Sitz in Kalifornien, USA, hat Sequoia Capital in viele erfolgreiche Unternehmen wie Apple, Google, Oracle, Cisco Systems und PayPal investiert.
2. Accel: Mit Sitz in Kalifornien, USA, hat Accel in erfolgreiche Unternehmen wie Facebook, Dropbox, Slack und Spotify investiert.
3. Kleiner Perkins: Mit Sitz in Kalifornien, USA, hat Kleiner Perkins in erfolgreiche Unternehmen wie Amazon, Google, Twitter, Uber und Airbnb investiert.

Rating-Agenturen sind Unternehmen, die Finanzinstrumente wie Anleihen, Aktien und Unternehmen bewerten, um Investoren eine Einschätzung ihres Risikos und potenziellen Ertrags zu geben. Hier sind einige der wichtigsten Rating-Agenturen und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion:

1. Standard & Poor’s (S&P): Eine der ältesten und bekanntesten Rating-Agenturen, die Anleihen und Unternehmen bewertet. Sie verwenden eine Skala von AAA (höchstes Rating) bis D (default, Ausfall).
2. Moody’s: Eine weitere etablierte Rating-Agentur, die Anleihen und Unternehmen bewertet. Sie verwenden eine Skala von AAA (höchstes Rating) bis C (default, Ausfall).
3. Fitch Ratings: Eine internationale Rating-Agentur, die Anleihen, Unternehmen und Finanzinstitute bewertet. Sie verwenden eine Skala von AAA (höchstes Rating) bis D (default, Ausfall).
4. DBRS: Eine Rating Agentur vor allem für den nordamerikanischen Markt, die Anleihen, Unternehmen und Finanzinstitute bewertet.

Die Hauptfunktion dieser Agenturen ist es, Investoren eine Einschätzung des Risikos und potenziellen Ertrags von Finanzinstrumenten zu geben. Sie analysieren Finanzdaten wie Umsatz, Gewinn, Verschuldung und andere Faktoren, um ein Rating für jedes Instrument zu bestimmen. Ein höheres Rating bedeutet normalerweise, dass ein Instrument als sicherer und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Rückzahlung betrachtet wird, während ein niedrigeres Rating das Risiko eines Ausfalls erhöht.

Die Ratings, die von diesen Agenturen vergeben werden, werden von Investoren und Finanzinstituten verwendet, um ihre Anlagestrategien zu bestimmen und das Risiko ihrer Portfolios zu verwalten. Sie dienen auch dazu, Finanzinstrumenten eine Art “Bonitätsnote” zu geben, die die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls oder einer Rückzahlung darstellt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Rating-Agenturen unabhängig sind und keine Gewähr für die Richtigkeit ihrer Bewertungen geben. Es ist wichtig, die Bewertungen als eine von vielen Informationen zu betrachten, die bei der Entscheidungsfindung helfen und die eigene Recherche und Analyse nicht zu ersetzen.

Abschließend möchte ich verdeutlichen, dass es elementar ist die Zusammenhänge des Finanzmarktes und deren Marktmechanismen zu verstehen, um erfolgreich seine Investmentstrategien anzulegen und flexibel anpassen zu können. Gegenüber großinstitutiuonellen Investoren sind ironischerweise die kleinen Retailer das sogenannte “Dumb”-Money (Dummes Geld). Da der Krypto-Space aufgrund seiner noch geringen Marktkapitalisierung sehr anfällig für Manipulationen ist, sollte es im allgemeinen Interesse sein, die Marktpsychologie zu nutzen um somit das Game des Smart-Money optimal mitspielen zu können.